Evercore ULTA Salon hisse senedi hedefini 630 dolardan 635 dolara düşürdü, Outperform’u koruyor
Cuma günü Evercore ISI, ULTA Salon (NASDAQ: ULTA) için finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 635 $’dan 630 $’a hafifçe düşürürken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Revizyon, Evercore ISI tarafından 7,63 $ olarak tahmin edilen ve 7,53 $ konsensüs ile karşılaştırıldığında 8,08 $ ile analistlerin hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini aşan ULTA Salon’un dördüncü çeyrek kazanç açıklamasını takip ediyor.
ULTA Salon, aynı mağaza satışlarında (SSS) %2,5’lik bir artış bildirerek, her ikisi de %2 olan Evercore ISI ve Street tahminlerinin biraz üzerinde kaldı. Olumlu satış performansına rağmen, şirketin 2024 yılı beklentileri karışık sinyaller verdi. Daha iyimser bir gelir tahminine işaret ederken, 90 gün öncesine kıyasla daha az olumlu bir marj görünümü ortaya koydu.
Özellikle Kohl’s ve Sephora’nın genişlemesinden etkilenen rekabet ortamının yoğun olduğu ve potansiyel pazar payı değişimleri nedeniyle bir risk unsuru eklediği belirtiliyor.
Evercore ISI analisti, ULTA Salon’un perakende sektöründeki emsallerine kıyasla güçlü kabul edilen %4-5’lik aynı mağaza satış büyümesi beklentisini korumasının veya aşmasının beklendiğini belirtti. Piyasa kısa vadede hayal kırıklığı yaratan marj beklentisine olumsuz tepki verse de, analist odağın eninde sonunda ULTA’nın beklenenden daha güçlü gelir tahminlerine kayacağını öngörüyor.
Şirketin, daha kolay karşılaştırmalardan ve azalan maliyetlerden yararlanarak yıl boyunca rekabet ivmesi için zorlayıcı bir anlatıya sahip olduğuna inanılıyor. Bu durumun, yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla yaklaşık 15 puanlık bir ivmeyle faiz ve vergi öncesi kârda (FVÖK) önemli bir iyileşmeye yol açması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
